Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

11. ¿Se realiza diariamente un arqueo de fondos? a) ¿Se deja constancia expresa (escrita) de los mismos? 12. ¿Efectúa algún funcionario ajeno al sector el arqueo de los fondos? a) ¿Quién lo hace? b) ¿Con que frecuencia? c) ¿Deja constancia escrita? Operatoria de los fondos 1. ¿Hay políticas con respecto a: a) Descuentos otorgados? b) Descuentos a tomar? c) Máximo y mínimos de efectivos? d) Centralización o descentralización de los fondos? 2. ¿Son adecuadas esas políticas? 3. ¿Esas políticas están por escrito? 4. ¿Hay normas para el cumplimiento de esas políticas? 5. ¿Hay límites monetarios en la autorización del movimiento de los fondos? a) ¿Quiénes son responsables? b) ¿Se ajustan por desvalorización de la moneda dichos montos? 6. ¿Existe un presupuesto Financiero o de Caja? a) ¿Con que frecuencia se realiza?