Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Presupuesto de ingresos y egresos Diego Miguel Cardona Ortiz 155 8.8 FUENTE Y USOS DE FONDO El fluir de los fondos del proyecto, también llamado „Fuente y Uso de fondos‟‟ tiene por objeto demostrar principalmente la capacidad de repago del proyecto de aquellas obligaciones contractuales a asumir con el endeudamiento, así como demostrar a los inversionistas la disponibilidad de recursos monetarios como para distribuir dividendos a los accionistas. En el cuadro 8.28 se muestra el estado de fuentes y usos de fondos para el tiempo de vida del proyecto. Cuadro 8. 28: Estado de fuentes y Uso Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 FUENTES 629.171 460.483 369.813 391.527 414.228 439.521 460.492 486.445 513.588 541.977 964.069 Aporte propio 292.956 107.044 Préstamo 336.215 Amort. Por depreciación 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 Amort.por Invers. Diferida 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 Utilidad Neta 307.467 323.842 345.555 368.256 393.549 423.680 449.634 476.777 505.166 534.862 Valor residual 285.353 Recup.Capital de op. 107.044 USOS 629.171 426.897 25.041 23.035 20.870 34.504 16.005 13.277 10.330 7.148 3.712 Inversión fija 583.369 15.973 Inversión diferida 45.802 Capital de operaciones 400.000 Amort. Préstamo 26.897 25.041 23.035 20.870 18.531 16.005 13.277 10.330 7.148 3.712 LÍQUIDEZ ($us) 0 33.586 344.773 368.492 393.358 405.017 444.487 473.168 503.258 534.829 960.358 Elaboración : En base a cuadros anteriores.