Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

171 ANEXO 6 A C T I V O 31/12/2016 31/12/2017 ACTIVO CORRIENTE 141. 289. 697 167. 405. 628 ACTIVO DISPONIBLE 5. 869. 833 6. 017. 737 Caja 1.999.516 2.499.708 Bancos 3.870.318 3.518.028 EXIGIBLE A CORTO PLAZO 64. 058. 948 67. 771. 365 Cuentas por Cobrar 879.583 2.548.964 Anticipo Proveedores 9.885.694 1.605.870 Cuentas por Cobrar Clientes 37.987.694 46.916.135 IUE por compensar 6.618.614 6.357.011 Anticipo Utilidades Socios 8.687.363 10.343.385 REALIZABLE 70. 871. 119 92. 466. 818 Almacen de Mercaderias 68.236.951 92.221.157 Mercadería en Tránsito 2.629.282 245.661 Almacen de Materiales e insumos 4.885 0 ACTIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 489. 797 1. 149. 708 Seguros Anticipados 165.088 172.074 Costeo de importaciones por ajustar 25.273 950.508 CFIVA TRANSITORIO 15.240 27.126 OP. pendiente Comercial 284.196 0 ACTIVO NO CORRIENTE 27. 069. 605 28. 170. 666 ACTIVO FIJO 25. 426. 132 26. 626. 645 Terrenos 7.600.273 7.814.089 Edificios y Construcciones 9.692.342 10.205.761 Depreciación Acumulada Edif. y Construcc. -1.597.311 -1.903.859 GALPONES Y DEPOSITOS 601.159 618.115 DEP.ACUM.GALPONES Y DEPOSITOS -20.006 -51.507 Vehículos 11.172.725 10.632.756 Depreciación Acumulada Vehículos -6.566.786 -6.209.408 Equipos de Computación 3.903.058 5.063.075 Dep. Acumulada Equipos de Computación -3.235.679 -3.743.644 Muebles y Enseres 3.210.065 3.797.182 Dep. Acumulada Muebles y Utiles -1.592.416 -1.910.881 Equipos Aux. Electrónicos 3.019.830 3.445.997 Dep. Acumulada Equipos de Aux. Electr. -1.839.056 -2.225.221 Otros Activos (Maquinaria y Equipo) 1.782.210 2.059.499 Dep. Acumulada Otros Activos(My Equipo) -709.618 -965.530 Herramientas 119.897 127.929 Dep. Acumulada Herramienta -114.557 -127.708 ACTIVOS EN CONSTRUCCION 404. 475 699. 557 Activos en construcción 404.475 699.557 INVERSIONES 409. 239 420. 764 Acciones en Otras Empresas 409.239 420.764 ACTIVO INTANGIBLE 829. 759 423. 699 Licencias y Software 135.969 139.817 Amortización Acum. Licencias y Software -73.108 -110.365 Derecho de Llave 1.917.190 1.971.105 Amortizacion Derecho de Llave -1.150.292 -1.576.858 TOTAL ACTIVO 168. 359. 302 195. 576. 294 EMPRESA VETERINARIA SANTA CRUZ S.R.L B A L A N C E G E N E R A L (Expresado en Bolivianos)