Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

107 Tabla 4. 9. Balance General A C T I V O 31/12/2016 31/12/2017 2016-2017 2016 2017 ACTIVO CORRIENTE 77.709.333 92.073.095 18,48% 83,92% 88,48% ACTIVO DISPONIBLE 3.228.408 3.309.755 2,52% 3,49% 3,18% Caja 1.099.734 1.374.839 25,02% 1,19% 1,32% Bancos 2.128.675 1.934.916 -9,10% 2,30% 1,86% EXIGIBLE A CORTO PLAZO 35.232.422 37.274.251 5,80% 38,05% 35,82% Cuentas por Cobrar 483.771 1.401.930 189,79% 0,52% 1,35% Anticipo Proveedores 5.437.132 883.229 -83,76% 5,87% 0,85% Cuentas por Cobrar Clientes 20.893.232 25.803.874 23,50% 22,56% 24,80% IUE por compensar 3.640.238 3.496.356 -3,95% 3,93% 3,36% Anticipo Utilidades Socios 4.778.050 5.688.862 19,06% 5,16% 5,47% REALIZABLE 38.979.115 50.856.750 30,47% 42,10% 48,87% Almacen de Mercaderias 37.530.323 50.721.636 35,15% 40,53% 48,74% Mercadería en Tránsito 1.446.105 135.114 -90,66% 1,56% 0,13% Almacen de Materiales e insumos 2.687 0 -100,00% 0,00% 0,00% ACTIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 269.388 632.340 134,73% 0,29% 0,61% Seguros Anticipados 90.798 94.641 4,23% 0,10% 0,09% Costeo de importaciones por ajustar 13.900 522.780 3660,90% 0,02% 0,50% CFIVA TRANSITORIO 8.382 14.919 78,00% 0,01% 0,01% OP. pendiente Comercial 156.308 0 -100,00% 0,17% 0,00% ACTIVO NO CORRIENTE 14.888.283 11.989.395 -19,47% 16,08% 11,52% ACTIVO FIJO 13.984.373 11.140.184 -20,34% 15,10% 10,71% Terrenos 4.180.150 3.297.749 -21,11% 4,51% 3,17% Edificios y Construcciones 5.330.788 4.608.697 -13,55% 5,76% 4,43% Depreciación Acumulada Edif. y Construcc. -878.521 -1.047.122 19,19% -0,95% -1,01% GALPONES Y DEPOSITOS 330.638 339.963 2,82% 0,36% 0,33% DEP.ACUM.GALPONES Y DEPOSITOS -11.003 -28.329 157,46% -0,01% -0,03% Vehículos 6.144.999 5.348.016 -12,97% 6,64% 5,14% Depreciación Acumulada Vehículos -3.611.732 -3.415.175 -5,44% -3,90% -3,28% Equipos de Computación 2.146.682 1.784.691 -16,86% 2,32% 1,72% Dep. Acumulada Equipos de Computación -1.779.624 -2.059.004 15,70% -1,92% -1,98% Muebles y Enseres 1.765.536 2.088.450 18,29% 1,91% 2,01% Dep. Acumulada Muebles y Utiles -875.829 -1.050.985 20,00% -0,95% -1,01% Equipos Aux. Electrónicos 1.660.906 1.895.299 14,11% 1,79% 1,82% Dep. Acumulada Equipos de Aux. Electr. -1.011.481 -1.223.872 21,00% -1,09% -1,18% Otros Activos (Maquinaria y Equipo) 980.216 1.132.724 15,56% 1,06% 1,09% Dep. Acumulada Otros Activos(My Equipo) -390.290 -531.041 36,06% -0,42% -0,51% Herramientas 65.943 70.361 6,70% 0,07% 0,07% Dep. Acumulada Herramienta -63.007 -70.239 11,48% -0,07% -0,07% ACTIVOS EN CONSTRUCCION 222.461 384.756 72,95% 0,24% 0,37% Activos en construcción 222.461 384.756 72,95% 0,24% 0,37% INVERSIONES 225.082 231.420 2,82% 0,24% 0,22% Acciones en Otras Empresas 225.082 231.420 2,82% 0,24% 0,22% ACTIVO INTANGIBLE 456.368 233.035 -48,94% 0,49% 0,22% Licencias y Software 74.783 76.900 2,83% 0,08% 0,07% Amortización Acum. Licencias y Software -40.209 -60.701 50,96% -0,04% -0,06% Derecho de Llave 1.054.455 1.084.108 2,81% 1,14% 1,04% Amortizacion Derecho de Llave -632.661 -867.272 37,08% -0,68% -0,83% TOTAL ACTIVO 92.597.616 104.062.491 12,38% 100,00% 100,00% DIVISIÓN DE SANIDAD YREPRODUCCIÓN B A L A N C E G E N E R A L (Expresado en Bolivianos) Analisis Horizontal Analisis Vertical