Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

119 Cuadro 9.2 Balance General (Expresado en Bs) Fuente: Elaboración propia, abril 2016 . 9.2. ESTADO DE RESULTADOS El estado de resultado es el análisis de las entradas y salidas de dinero del proyecto. Las entradas de dinero en el proyecto están constituidas por los ingresos provenientes de las ventas por el servicio de limpieza y desinfección durante el proyecto de vida útil del ACTIVO AÑO 0 2017 2018 2019 2020 2021 Activo Circulante Disponible Caja/Bancos 813.785,99 998.403,26 1.006.942,08 1.126.730,38 1.519.206,61 Exigible Crédito fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Activo No Circulante Activo Fijo Muebles y enseres 19.880,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 Maquinaria y equipo 74.365,00 74.365,00 74.365,00 74.365,00 74.365,00 74.365,00 Equipos de computación 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 Depreciación acumulada -12.646,13 -25.913,75 -38.870,63 -51.827,50 -57.659,38 Diferidos Activo diferido 54.788,46 68.408,46 68.408,46 68.408,46 68.408,46 68.408,46 Amortización de inversión diferida -13.681,69 -27.363,38 -41.045,08 -54.726,77 -68.408,46 TOTAL ACTIVO 154.483,46 1.012.499,41 1.113.229,59 1.095.129,84 1.188.279,57 1.561.242,24 PASIVO Pasivo Circulante Sueldos y salarios a pagar 19.378,38 19.378,38 19.378,38 19.378,38 19.378,38 Aportes patronales a pagar 262.200,00 262.200,00 262.200,00 262.200,00 262.200,00 Aguinaldos por pagar 262.200,00 262.200,00 262.200,00 262.200,00 262.200,00 Impuesto a las Transacciones 3% 21.850,00 21.850,00 21.850,00 21.850,00 21.850,00 Débito a pagar 87.387,30 97.262,87 97.262,87 97.262,87 97.262,87 Préstamo bancario 99.695,00 110.549,99 110.549,99 110.549,99 110.549,99 110.549,99 IUE% 25 0,00 32.478,16 27.982,48 23.351,93 18.582,46 Pasivo No Circulante Prev. indemnización 43.682,52 43.682,52 43.682,52 43.682,52 43.682,52 TOTAL PASIVO 99.695,00 696.698,20 739.051,93 734.556,25 729.925,70 725.156,24 Capital socio 1 54.788,46 239.531,19 239.531,19 239.531,19 239.531,19 239.531,19 Utilidad de la gestión 72.638,11 97.434,47 83.947,44 70.055,79 55.747,39 Reserva legal 5% 3.631,91 4.871,72 4.197,37 3.502,79 2.787,37 TOTAL PATRIMONIO 54.788,46 315.801,21 341.837,39 327.676,00 313.089,77 298.065,96 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 154.483,46 1.012.499,41 1.113.229,59 1.095.129,84 1.188.279,57 1.561.242,24 Balance General