Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Roxana Rivero Michel 161 9.3. Fuente y Usos de fondos proyectado El estado de Fuentes y Usos de fondos, tiene por objeto demostrar principalmente la capacidad de repago del proyecto de aquellas obligaciones contractuales a asumir con el endeudamiento, así también, como demostrar a los inversionistas la disponibilidad de los recursos monetarios como para distribuir dividendos de los accionistas. 8 El estado de Fuente y Usos de fondos para Servi-Hogar es el siguiente: Cuadro 9.3 Fuente y Uso de Fondos (Expresado en Bolivianos) FUENTES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Aporte propio 341.168,22 158.831,78 Préstamo bancario 224.495,56 Amort. Por depreciación 106.246,41 106.246,41 106.246,41 106.246,41 90.185,40 Amort. Por Inv. Diferida 8.113,15 8.113,15 8.113,15 8.113,15 8.113,15 Utilidad neta 104.646,01 37.096,28 111.049,43 140.631,16 275.066,16 Valor residual 9.927,00 Recup.Capital de Operaciones 158.831,78 Total fuentes 565.663,78 377.837,35 151.455,84 225.408,99 254.990,72 542.123,49 USOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Inversión fija 525.098,03 Inversión diferida 40.565,75 Cap de operaciones 158.831,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortización de préstamo bancario 39.444,92 42.000,95 44.722,61 47.620,63 50.706,45 Total usos 565.663,78 198.276,70 42.000,95 44.722,61 47.620,63 50.706,45 Superávit o Déficit 0,00 179.560,65 109.454,89 180.686,38 207.370,09 491.417,04 Fuente: Elaboración propia 8 Ovando Patiño, René Alfredo, Guía de preparación y evaluación de proyectos, UCB, Bolivia,2009, pág. 157